두산밥캣 기초분석 주식 동일업종 분석 - 쉽게보는 재무분석 기본정리

기계 - 두산밥캣

안녕하세요. 오늘도내꺼로 블로그의 구르는개미입니다.
오늘의 종목은 두산밥캣입니다.
두산밥캣 시작하겠습니다.
  

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1. 기업개요 및 사업분야
   

2014년 4월 설립된 동사는 자산규모 2조원 이상의 법인으로 대규모 법인에 해당하며 연결실체 기준으로 건설기계 생산 및 판매를 영위.R&D를 통한 제품혁신, 신흥시장 진출 등을 통하여 건설기계 및 Portable Power시장에서 Global 경쟁력을 갖추고 있음.Compact 건설기계는 주택 건설, 농업, 조경 시장을 주요 타겟으로 삼고 있으며 Heavy 건설기계 제품에 비해 경기에 상대적으로 덜 민감함.
   
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시가총액                  4조801         시가총액순위        코스피 83위
상장주식수               100,249,166
52주 최고가              59,400              52주 최저가          30,150
외국인 보유비율(%)     25.12
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                               분기보고서 > 주요 제품 및 서비스

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2. 주가그래프 (2022-01-14까지)

현재가 40,700      2022-01-14 (기준)
  

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3. 매출액 영업이익

                                                                 연도별 이익

	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	4조원	4조5천억원	4조3천억원	5조5천억원
매출액 분기평균	9천9백억원	1조천억원	1조천억원	1조4천억원
영업이익	2천6백억원	2천7백억원	2천5백억원	3천4백억원
영업이익 분기평균	6백6십억원	6백8십억원	6백2십억원	8백5십억원

                                                              분기별 이익

	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기	21년 3분기	21년 4분기
매출액	1조천억원	1조2천억원	1조2천억원	1조3천억원	1조5천억원	1조5천억원
영업이익	1천백억원	1천3백억원	1천7백억원	1천4백억원	1천3백억원	1천3백억원

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4. PER PBR ROE   

                                                              연도별 수치

	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
PER(배)	11.94	12.65	12.01	12.51
PBR(배)	0.84	0.87	0.73	0.98
ROE(지배주주)	7.38	7.05	6.15	8.15

                                                              분기별 수치

	20년 3분기	20년 4분기	21년 1분기	21년 2분기	21년 3분기
PER(배)	14.55	12.01	12.81	12.63	11.04
PBR(배)	0.64	0.73	0.99	1.1	0.96
ROE(지배주주)	4.5	6.15	7.85	8.96	8.7

PER : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표로
한 주당 얼마를 벌어들이는 가를 나타낸다. 성장주의 경우 높은 수치가 나타날 수 있다. 
일반적으로 낮은수록 좋은 지표
업계평균 : 25.22(KOSPI 기계 기준) 

PBR : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값으로 PBR=1 일 경우, 1주당 순자산이 같다는 뜻이며 1미만이라는 것은 현재 장부가치보다 주가가 낮다는 것을 의미한다.
일반적으로 낮을수록 좋은 지표
업계평균 : 1.71(KPSPI 기계 기준)

ROE : 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표로, '(당기순이익 ÷ 자기자본) × 100'의 공식으로 산출된다. 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표이다.
일반적으로 높을수록 좋은 지표
업계평균 : 3.13(ISTANS 20년도 일반목적기계 매출액영업이익률)

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5. 배당
   

                                                              연도별 배당

	2018.12	2019.12	2020.12
배당성향(%)	34.11	44.21	0
주당배당금(원)	900	1200	0
시가배당률(%)	2.86	3.49	0

업계평균 : 0.76% (KPSPI 기계 기준)

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6. 동일업종 주요 종목

	두산밥캣	두산중공업	씨에스윈드	현대로템	현대엘리베이
현재가	40700	20150	62100	22450	39950
시가총액(억)	4조천억원	1십조원	2조6천억원	2조5천억원	1조6천억원
매출액(억)	1조5천억원	3조5천억원	2천백억원	7천백억원	4천7백억원
영업이익(억)	1천3백억원	2천4백억원	1백3십억원	7십9억원	3백4십억원
PER(%)	11.14	59.79	56.35	78.22	25.74
PBR(배)	.98	1.94	2.69	1.76	1.60
ROE(%)	8.70	3.73	6.14	2.28	6.36

대표적인 동일업종 비교으로는 두산중공업 씨에스윈드 현대로템 현대엘리베이가 있습니다.
     

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7. 목표주가

적정주가 : 54,750원 < 53,333원에서 상향됨
현재가 : 40,700원(약 34% 상승 예상)
   
8개기관 추청 투자의견 : 매수(4.0)
참고 : FnGuide